2023年7月31日，杨福涛同志主持召开了区政府常务会议研究了关于济南市历下区2023年上半年财政预算执行情况的问题，为方便大家更好的理解其内容，现请财政局刘相国同志对会议议题进行如下解读。

一、议题背景

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和大力支持下，区财政局认真贯彻落实党的二十大精神，认真履行财政职能，深度融入“一轴三区多园”城市发展新格局，为高质量建设国际化一流中心城区提供有力保障

二、2023年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。1—6月，全区一般公共预算收入累计完成101.7亿元，增幅22.8%。

（二）政府性基金预算执行情况。1—6月，全区政府性基金收入4481万元，比去年同期增长1137.9%，主要为专项债对应项目专项收入。

（三）国有资本经营预算执行情况。1—6月，全区国有资本经营预算收入204万元，完成收入预算的100.0%，比上年同期增长40.5%。

（四）社保基金预算执行情况。1—6月，全区社保基金预算收入3.4亿元，完成收入预算的56.2%。

三、上半年全区财政主要工作

（一）聚焦收入目标，多措并举培育财源。围绕全年财政收入任务，持续深化财源体系建设。一是精诚共治凝聚增收合力。建立覆盖全区的税收共治网络，凝聚各部门力量联手攻坚，深化财源建设联席工作机制，加强涉税信息交流共享，共同推进重点项目快缴、土地增值税清算提速、遗留问题处理，为财政收入提供坚实保障。二是加大招商引资服务力度。积极筹措资金，保障各部门招商工作顺利开展，全年安排产业扶持资金5.4亿元，用于招商引资、金融政策、安商稳商等政策兑现。积极落实“招商服务年”要求，主动融入全域、全员、全链招商氛围。三是重点项目建设全面开花。紧扣黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，发挥历下金融、科技产业集聚优势，高效吸引更多资金投入全区重大项目建设，实现链条式增长、集群化壮大、方阵型崛起，强势带动收入增长。

（二）聚焦多元发展，拓宽拓展融资渠道。深化“财政引导基金+专项债券+市场化合作”机制，抓住政策契机，多方位借力开源，保障全区经济社会发展所需资金。加大专项债券项目申报和资金争取力度。加强政府与社会资本深度合作。

（三）聚焦收支管理，提高资金使用效益。牢固树立过“紧日子”的思想，加强财政资金支出管理，通过清理盘活存量资金、加强预算执行管理等措施，进一步提高资金使用效益，全面放大财政政策效能。强化支出预算约束；清理盘活沉淀资金；深化预算绩效管理。

四、下一步工作措施

面对下半年更为严峻的增收节支挑战，我们将秉持“以政领财、财为政行”的理念，以“舍我其谁”的担当意识、“一往无前”的拼搏精神，加强系统谋划和工作落实，努力在国际化一流中心城区建设中争当攻坚先锋、做好坚实后盾。

（一）确保完成全年收入预期。一是持续优化财源建设。紧盯重点支柱企业，提高征管服务水平，健全税源跟踪“台账式”管理服务，围绕企业需求、要素保障、人才招引、市场前景深度交流，帮助促进企业快速健康发展。加强收入分析统筹和常态化收入调度机制，加大重点税种和重点企业税源清缴力度。二是加大招商引资力度。最大限度发挥CBD对总部企业和金融机构的聚集效应，用足重点楼宇及高端商务载体优势，做好财源建设激励政策测算落实工作，提升各部门协税招商积极性。三是加快异地纳税企业服务。协同各街道办事处、市场监管等部门，对辖区内异地纳税情况继续开展地毯式梳理，做好企业政策宣传、服务衔接、迁入手续办理等，不断提高异地纳税企业转化率。

（二）扎实做好资金保障。坚决落实区委、区政府部署要求，坚持政令财行、财随政走，履行财政职能，量入为出保运转，量出为入促发展。做好长时间过“紧日子”的准备，下大力气调整优化支出结构，大力压减低效无效支出，盘活资源资金资产。在守好“三保”底线的基础上，预算资金优先保障对经济社会发展有支撑作用的片区项目建设，全力保障城市发展、产业升级、民生改善、债务偿还等，助力实现产业聚变、城市蝶变、幸福跃变。

（三）科学编制2024年政府预算。围绕区委、区政府工作部署，按照综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算原则科学编制2024年政府预算，推动过“紧日子”制度化、常态化，深化财政绩效管理，进一步提高预算的准确性、科学性。依托预算管理一体化建设，完善以项目库为源头的预算管理机制，加大财政资金统筹使用力度，盘活各领域财政资金，增加资金有效供给。

五、需要会议研究决策的事项

下一步，我们将根据今天会议要求，认真吸纳各位领导的意见建议，对报告进行进一步修改完善。